A partir de janeiro de 2026, a Carteira ESG da XP manterá os mesmos dez ativos escolhidos no mês anterior, de acordo com a análise da XP Research. Essa seleção abrange empresas que se destacam por sua solidez financeira e por suas práticas responsáveis nas dimensões ambiental, social e de governança (ESG).
O principal objetivo dessa carteira é ultrapassar o desempenho do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 em horizontes prolongados. Este índice é um reflexo da performance de companhias comprometidas com boas práticas nas questões ambientais e sociais. Embora a seleção seja atualizada mensalmente, ajustes podem ser feitos em resposta às mudanças no mercado e ao desempenho das empresas analisadas.
Em novembro, o mercado apresentou um crescimento no Ibovespa, com alta de 1,3%. Entretanto, o Índice de Sustentabilidade Empresarial sofreu um declínio de 2,4% em reais. Durante esse mesmo período, a Carteira ESG da XP Brasil teve uma valorização de 0,8%, conforme reportado pela XP Research.
As Dez Ações da Carteira ESG da XP em Janeiro de 2026
1. Alupar (ALUP11)
Recomendação: Compra
A Alupar, atuando no setor de energia, tem ampliado sua atuação internacionalmente, especialmente em regiões onde as normas regulatórias são mais previsíveis. A empresa destaca-se na transição energética e na mitigação de impactos ambientais, sendo bem avaliada nas práticas ESG.
2. B3 (B3SA3)
Recomendação: Neutra
A B3, bolsa de valores brasileira, está reavaliando sua estrutura de custos, o que garante margens saudáveis e uma ótima geração de caixa. Em termos de sustentabilidade, a B3 tem avançado na oferta de produtos que incentivam a conservação ambiental e a educação financeira.
3. Itaú Unibanco (ITUB4)
Recomendação: Compra
O Itaú Unibanco apresenta uma carteira de crédito em crescimento e um controle rigoroso sobre a inadimplência. O banco é reconhecido por suas práticas racionais em ESG, mantendo altos padrões em governança e uma atuação social responsável.
4. Lojas Renner (LREN3)
Recomendação: Compra
As perspectivas para a Renner são otimistas, impulsionadas por um ambiente econômico em recuperação e melhorias em sua eficiência interna. A gestão da cadeia de fornecedores e iniciativas de redução de emissão de carbono são destaques nas suas práticas ESG.
5. Motiva (MOTV3)
Recomendação: Compra
Empenhada no setor de infraestrutura, a Motiva está posicionada para crescer com novos projetos em um ambiente regulatório favorável. A empresa é vista como proativa na transformação de compromissos ESG em ações concretas, incluindo o uso de energias renováveis.
6. Orizon (ORVR3)
Recomendação: Compra
Orizon opera no segmento de gestão de resíduos e tem potencial para expandir com novas iniciativas, como a produção de biometano. A XP considera a empresa uma referência em práticas ESG, especialmente com esforços na geração de créditos de carbono.
7. Sabesp (SBSP3)
Recomendação: Compra
A Sabesp é apontada como uma companhia com grande potencial de crescimento, tendo como foco a expansão de serviços de saneamento. Sua atuação é diretamente relacionada à sustentabilidade, especialmente em conservação de água e recursos naturais.
8. Suzano (SUZB3)
Recomendação: Compra
Líder no setor de papel e celulose, a Suzano tem se comprometido com projetos sustentáveis e com a geração de caixa robusta. Os investimentos em inovação e bioprodutos, bem como em emissão de títulos verdes, são pontos destacados na sua estratégia ESG.
9. Telefônica Brasil – Vivo (VIVT3)
Recomendação: Compra
A Vivo se mantém como líder no mercado de telecomunicações, apresentando um perfil sólido em cenários adversos. Seu compromisso com a transparência e as iniciativas ambientais são vistos de maneira muito positiva pela XP.
10. WEG (WEGE3)
Recomendação: Neutra
Com uma receita diversificada, a WEG está bem posicionada para aproveitar as tendências de eletrificação e investimentos em energia limpa. A companhia se destaca por suas práticas inovadoras e soluções voltadas à energia renovável.
Formação da Carteira ESG da XP
A seleção das ações que compõem a Carteira ESG da XP é feita a partir de um universo de 108 empresas. São escolhidas aquelas que apresentam os mais altos padrões ESG e que obtêm uma avaliação favorável dos analistas sobre seus fundamentos. Embora essas empresas estejam entre as melhores do mercado, a XP ressalta que a jornada em termos de sustentabilidade é contínua e sempre há espaço para melhorias, mesmo entre as selecionadas.
A Carteira ESG XP inicia janeiro de 2026 sem alterações, mantendo inalterados os mesmos dez papéis recomendados no mês anterior. A seleção inclui empresas que, segundo a avaliação da XP Research, combinam fundamentos sólidos com boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).
O propósito da carteira é superar, a longo prazo, o índice ISE da B3, que é composto por empresas com alto compromisso ambiental, social e em governança. A composição da carteira é revista mensalmente e pode sofrer ajustes em função do cenário de mercado e da evolução das empresas analisadas.
No mês de dezembro, o Ibovespa teve um aumento de 1,3%, enquanto o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) caiu 2,4% em reais. Durante o mesmo período, a Carteira ESG XP Brasil teve uma alta de 0,8%, conforme informações da XP Research.
As 10 ações da Carteira ESG XP em janeiro de 2026:
Alupar (ALUP11)
Recomendação: compra
A empresa opera no setor de energia e tem expandido sua atuação para além do Brasil, diante da crescente concorrência nos leilões locais. A XP identifica oportunidades de crescimento em países com marcos regulatórios mais estáveis. No que diz respeito ao ESG, a companhia é considerada bem posicionada na transição energética, com foco na mitigação de impactos ambientais e sociais.
B3 (B3SA3)
Recomendação: neutra
A bolsa brasileira está revisando sua estrutura de custos e despesas, o que contribui para manter margens saudáveis e uma geração de caixa robusta. Em sua agenda ESG, a XP destaca o avanço da B3 em produtos relacionados à sustentabilidade, educação financeira e o fortalecimento da governança, com maior independência no conselho de administração.
Itaú Unibanco (ITUB4)
Recomendação: compra
O banco apresenta crescimento em sua carteira de crédito, com níveis de inadimplência sob controle e uma operação considerada sólida. O Itaú se destaca por suas iniciativas ambientais, forte atuação social e boas práticas de governança, alinhando-se ao Índice de Governança Corporativa Diferenciada da B3.
Lojas Renner (LREN3)
Recomendação: compra
A XP mantém uma perspectiva positiva para a companhia, apoiada na expectativa de melhora do cenário macroeconômico e nas iniciativas internas visando ganho de eficiência. Em sua agenda ESG, a Renner se destaca pela gestão de sua cadeia de fornecedores, ações de redução de emissões e um modelo de governança com maioria independente.
Motiva (MOTV3)
Recomendação: compra
A empresa atua no setor de infraestrutura e tem boas perspectivas de crescimento, apoiadas em novos projetos e um ambiente regulatório considerado favorável. Sob a ótica ESG, a XP vê positivamente a capacidade da companhia de transformar compromissos em ações concretas, como a utilização de energia renovável, investimentos sociais e metas específicas de redução de emissões.
Orizon (ORVR3)
Recomendação: compra
A empresa é focada na gestão de resíduos e possui oportunidades de crescimento vinculadas a novos empreendimentos, como biometano e créditos de carbono. A XP considera a Orizon uma das empresas com melhor desempenho em ESG dentre suas coberturas, destacando-se na compensação de emissões e na geração de créditos de carbono.
Sabesp (SBSP3)
Recomendação: compra
A companhia é vista como tendo grande potencial de crescimento a longo prazo, à medida que amplia os serviços de saneamento para cumprir as metas de universalização. Por sua atuação, a Sabesp está diretamente ligada à agenda de sustentabilidade, com foco na preservação de recursos naturais e segurança hídrica.
Suzano (SUZB3)
Recomendação: compra
A liderança da empresa no setor de papel e celulose, junto a projetos de expansão e forte geração de caixa, são motivos destacados. A XP menciona investimentos em inovação, bioprodutos, emissão de títulos verdes e compromissos com a neutralidade de carbono e diversidade.
Telefônica Brasil – Vivo (VIVT3)
Recomendação: compra
A companhia mantém sua liderança no mercado de telefonia móvel e revela um perfil defensivo em cenários desafiadores. No âmbito ESG, a XP avalia positivamente as iniciativas da empresa de telecomunicações, assim como a transparência na divulgação de dados.
WEG (WEGE3)
Recomendação: neutra
A empresa apresenta uma receita diversificada e está exposta a tendências estruturais como eletrificação e energia limpa. A WEG é considerada bem posicionada para a transição para uma economia de baixo carbono, com ênfase em inovação, governança e soluções voltadas à energia renovável.
Como a carteira ESG XP é formada
A seleção se baseia no universo ESG da XP, que compreende 108 empresas. Deste grupo, são escolhidas aquelas que apresentam padrões ESG mais elevados e que também obtêm uma avaliação positiva dos analistas sobre seus fundamentos.
De acordo com a XP, embora essas empresas estejam entre as mais bem posicionadas, a abordagem ESG é um processo contínuo, e ainda há espaço para melhorias, mesmo entre os nomes que fazem parte da carteira.
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Título: Alupar, B3 e mais: As 10 Ações ESG Recomendadas pela XP para Janeiro
Nos dias atuais, os investimentos sustentáveis ganham cada vez mais destaque no cenário financeiro, em especial no Brasil. O conceito de ESG (Environmental, Social and Governance) se tornou um critério essencial para investidores que buscam não apenas retorno financeiro, mas também um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. A XP, uma das principais corretoras do Brasil, recentemente divulgou uma lista com 10 ações que se destacam nesse quesito para janeiro. Neste artigo, exploraremos as recomendações da XP, com destaque para Alupar e B3, e analisaremos o potencial dessas empresas no contexto ESG.
O Que é ESG?
ESG é uma sigla que se refere a critérios ambientais, sociais e de governança. Esses critérios ajudam a avaliar o comportamento e a sustentabilidade de uma empresa, permitindo que investidores tomem decisões informadas. O critério ambiental considera a gestão de resíduos, emissões de carbono e eficiência energética; o social abrange questões de direitos humanos, práticas trabalhistas e impacto na comunidade; enquanto o da governança analisa a transparência, a ética empresarial e a estrutura de liderança.
Ações Recomendadas pela XP para Janeiro
Alupar (ALUP11): A Alupar é uma empresa do setor elétrico focada em geração e transmissão de energia, com um forte compromisso com a sustentabilidade. A empresa investe em fontes de energia renovável, como hidrelétricas e parques eólicos, e tem uma gestão responsável e transparente, o que a torna uma excelente escolha para investidores preocupados com ESG.
B3 (B3SA3): A bolsa de valores brasileira é uma referência em práticas de governança e sustentabilidade. A B3 tem implementado iniciativas para promover investimentos sustentáveis e a inclusão de critérios ESG, além de ser responsável pela negociação de diversos fundos que seguem essas diretrizes.
Iguatemi (IGTA3): O setor de shoppings também tem se adaptado às demandas ESG, e a Iguatemi é um exemplo de gestão sustentável, com foco na eficiência energética e no desenvolvimento comunitário.
Magazine Luiza (MGLU3): Reconhecida pelo seu compromisso social e por campanhas de inclusão digital, a Magazine Luiza tem se mostrado uma empresa que valoriza a diversidade e o bem-estar de seus empregados e clientes.
Ambev (ABEV3): Além de ser uma gigante no setor de bebidas, a Ambev investe em práticas sustentáveis, como a redução do uso de água e a promoção da economia circular.
Banco do Brasil (BBAS3): O Banco do Brasil tem se destacado na promoção de práticas financeiras sustentáveis, com a criação de produtos que financiam projetos ESG.
Drogasil (RADL3): Com um foco em saúde e bem-estar, a Drogasil também se destaca pelo comprometimento com a diversidade em sua força de trabalho e a responsabilidade social.
Renova Energia (BNBR3): Especializada em energias renováveis, a Renova busca soluções sustentáveis, promovendo o uso de fontes limpas de energia e contribuindo para a redução da emissão de gases poluentes.
Pão de Açúcar (PCAR3): O grupo GPA, dono da marca Pão de Açúcar, é reconhecido por suas práticas sustentáveis, especialmente no que se refere a embalagens e no incentivo ao consumo consciente.
- Movida (MOVI3): A Movida, atuando no setor de locação de veículos, investe em frotas elétricas e sustentabilidade, promovendo soluções de mobilidade que minimizam o impacto ambiental.
Conclusão
As recomendações da XP para janeiro trazem à tona um conjunto diversificado de empresas comprometidas com práticas ESG. Investir nessas ações não apenas proporciona a possibilidade de retornos financeiros, mas também permite que os investidores contribuam para um futuro mais sustentável e responsável. À medida que a consciência global sobre questões ambientais e sociais cresce, empresas com forte compromisso em ESG devem se destacar no mercado, representando uma oportunidade empolgante para investidores engajados em fazer a diferença.
